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    加倉!加倉!海外最大中國ETF單月凈流入近100億!

    外資全面回流。

    來自海外ETF跟蹤機構ETF.com的數據顯示,海外最大中國股票ETF 單日吸收資金凈流入創新高達22.35億元。此外,萬億美元資管機構-資本集團旗下主動管理ETF全面加倉中國,對持倉的絕大多數中國股票進行加倉,并于近期新建倉阿里巴巴。

    在海外,中國ETF 二季度的表現遙遙領先,成為全球的一抹亮色。

    中國資產似乎已經從“不可投資”的市場,變成全球的不確定性荒漠中的“綠洲”。

    海外最大中國ETF單日凈流入創紀錄

    來自ETF.com的數據顯示,海外最大中國股票ETF 6月30日吸收資金凈流入3.33億美元,約折合22.35億元人民幣。這是這只ETF自2011年設立以來的新高。MCHI最新規模85.6億美元,是海外最大的中國ETF.它由全球最大資管機構貝萊德旗下的指數安碩iShares發行,跟蹤MSCI中國指數。資金滾滾而來,MCHI也于近期超越中概互聯網ETF-KWEB成為海外最大中國ETF。

    來源:ETF.com

    最近30天,MCHI吸收了14億美元的資金凈流入,約折合93.97億元人民幣。

    來源:ETF.com

    海外五大中國ETF 過去一個月合計吸收資金凈流入37.60億美元,約折合252.42億元人民幣。

    這五只ETF分別為跟蹤MSCI中國指數的MCHI,跟蹤中概互聯網指數的KWEB,跟蹤滬深300指數的ASHR,跟蹤富時中國50指數的FXI,跟蹤標普中國指數的GXC.

    來源:ETF.com

    它們也是美國上市的6只規模超過10億美元的中國ETF中的5只,另外一只美國上市規模超過10億美元的中國ETF CQQQ跟蹤富時中國科技指數,由景順發行。

    中國ETF之外,海外部分全球ETF近期也在全面加倉中國。

    本報長期跟蹤的資本集團旗下主動管理ETF,近期增加了對中國股票的布局。

    萬億美元巨頭資本集團旗下產品新建倉阿里巴巴

    來源:根據資本集團官網整理

    數據顯示,美國知名長線投資機構-資本集團旗下的主動管理ETF近期繼續加倉了多只中國股票,不僅如此,資本集團最新還新建倉了阿里巴巴。

    資本集團為總部位于洛杉磯的美國資產管理機構,以主動選股,長期投資,多基金經理聯合管理制度見長,最新管理規模2.6萬億美元,它是最受國內公募、私募大佬推崇的全球資產管理機構之一。資本集團今年2月底上線了6只主動管理ETF.其中,5只是股票型產品,1只固定收益型產品。5只股票型產品中,3只投資美國市場,2只投資包括中國市場在內的全球市場。

    由于,主動管理ETF每天更新持倉, 這家全球資管巨頭的中國投資動向得以暴露?;鹁掷m跟蹤,以向大家展現這家深耕中國的萬億美元巨頭最新動向。

    截至7月8日,CGXU持有新奧能源、藥明生物技術、貴州茅臺、藥明康德、匯川技術、京東、阿里巴巴等。6月22日至7月8日,CGXU對新奧能源、藥明生物技術、貴州茅臺、匯川技術、京東進行了加倉,對藥明康德小幅減倉,并于近期新建倉了阿里巴巴。 資本集團旗下另一主動管理ETF CGGO,截至7月8日,持有貴州茅臺、中國平安。6月22日至7月8日,CGGO對貴州茅臺按兵不動,對中國平安進行了加倉。

    CGXU截至6月底的規模是2.65億美元。截至6月底,CGGO的最新規模為3億美元。

    海外中國ETF 2季度表現成全球亮點

    在全球市場一片狼藉中,海外中國ETF2季度成亮點。不少海外中國ETF錄得了雙位數的凈值增長率。機構人士認為,這背后的原因包括疫情改善,財政政策支持,行業監管政策進一步明朗等。

    例如,中概互聯網ETF,二季度凈值增長率16%。瑞銀旗下的跟蹤中國科技指數的ETF CHTE二季度凈值增長15%,此外匯豐旗下跟蹤恒生科技指數的ETF HSET同期錄得了凈值增長率14.6%。景順旗下的跟蹤中國科技相關指數的MCTS二季度錄得凈值增長率14.4%。

    來源:ETF.com

    記者拉了一下跟蹤標普500指數的ETF VOO和跟蹤中概互聯網指數的ETF KWEB最近三個月的凈值走勢。上圖可見,VOO最近三個月處于逐步下跌狀態,而KWEB則逐步走高。兩只ETF的凈值走勢出現了顯著的剪刀差。

    瑞銀資深中國干將產品凈值翻紅

    隨著市場反彈,海外中國基金的凈值水漲船高。不少旗艦基金也爬出坑,凈值翻紅。

    例如瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)股票基金-中國精選基金(美元)P-累積份額,截至2022年6月30日,2022年來凈值整張0.2%?;鹱钚碌?2.23億美元,由海外中國投資干將施斌管理。

    這只基金2021年虧損25%。2022年在市場轉暖和基金經理的調整之后,凈值翻紅。

    來源:晨星

    來源:晨星

    5月基金對前十大重倉股的操作不多,僅對網易ADR進行了小幅減倉,減倉幅度4%。截至5月底,基金前十大重倉股為貴州茅臺,騰訊,網易,招商銀行,石藥集團,港交所,中國平安,平安銀行,阿里巴巴ADR,美團。

    摩根大通:平臺經濟公司已經發生分化

    摩根資管環球市場策略師朱超平對中國基金報表示,在他看來,外資對中國資產的偏好是在提升?;ヂ摼W、平臺經濟是外資最喜愛的中國板塊之一。目前數據顯示,外資在逐步回流這些板塊。在朱超平看來,一方面是平臺經濟相關股票之前下跌太多,現在估值修復是自然的。另一方面是目前政策的確明朗多了,尤其是國家完成了對“反壟斷法”的修訂之后,政策面的不確定性大大降低。

    不過,朱超平認為,由于平臺經濟中的不少公司商業模型受到了挑戰,它們中的一部分盈利能不能繼續保持高速增長也并不確定。之前的高估值的基礎是大家都在預期這些平臺還有一段高速增長期,現在的問題是很多公司經歷了一段時間的反彈,估值已經脫離了底部區間,但是如果盈利增長上不去,估值也就難以回到之前的高度。換言之,這些公司股價會有反彈,但是有可能回不到之前的高度,或者完全復蘇所需要的時間比大家想象的要更長。他也提醒道,現在平臺公司也發生了明顯的分化,不能一概而論。

    對于在全球范圍內配置資金的投資者而言,今年在高通脹,美聯儲加息提速的背景下,美國部分科技股已經不再可取,那么這些撤離的資金會流向哪里?中國的互聯網公司會不會是一部分資金的選擇。朱超平表示,他傾向于將美國的科技股分為兩類。一部分是大型的科技股,它們跟中國的平臺就有點像,在經濟中發揮的作用類似于基礎設施。不管什么行業的企業或者居民,每天都會用到這些東西。變成基礎設施之后,大型科技股的成長性可能就會稍微弱一點,但它們的盈利增長前景更加穩定?;谶@種特性,機構投資者的資金會保持在大型科技股的長期配置,將其作為配置的底倉。

    另外有一些杠桿水平較高的中小盤科技股,盈利增長和估值都面臨來自美聯儲加息的壓力,從這些股票撤離的部分資金是有可能流入中國平臺公司的,因為后者目前的風險收益比強過前者。

    資本集團副董事長:明年或者后年美國會進入健康的“衰退”

    資本集團總裁、副董事長Rob Lovelace在今年年初的展望中建議投資者買好雨披,但是別著急穿上。在最近的年中展望中,資本集團認為依然可以保持樂觀些,并給出了幾個結論。美聯儲抗通脹會帶來市場波動性上升;在債券市場經過大跌之后,歷史表明光明就在前方;歷史證明股票市場可經受加息周期的考驗;增長的分紅率是抗通脹的利器;科技股遭遇調整,但是云相關業務正在強勁增長;商品需求強勁,而礦業公司的估值偏低;醫療衛生行業的估值有吸引力;智能化行業讓建筑變得更具可持續性;固定收益真得有“收益”了(此前在負利率的時代,固定收益資產是沒有收益的)。

    Rob Lovelace說,一個全天候的組合在任何時候都是有用的,但是在當前的環境下尤其具有價值。Lovelace 認為美國在明年或者后年會經歷一場“健康”的衰退,經過了長達10年的擴張周期,沒有一場衰退,市場是難以清理過剩的。


    關鍵詞: ETF
    責任編輯:吳梅娜

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